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哪个盈利概率大?

【毕肯周报第 444 期( 2 2/0 7 / 31 )】

消息面相对真空,股市可望震荡上行

【基本面】美联储再次加息 75bps ,基本和市场预期一致,下次议息会议在九月底。美国第二季度 GDP 再次萎缩 -0.9% ,不及市场预期。由于劳工市场表现强劲,失业率较低,财长 Yellen 、美联储和很多经济学家认为美国尚未全面进入衰退。本周将公布 ADP 和非农就业数据,预期是市场关注焦点。

截止周五已有 56% 标普成分股公布了业绩。盈利同比增长 +6.0% ,其中能源和工业盈利增长幅度最大,金融下滑幅度最大。营收 + 1 2.3% ,其中能源和基础材料增长幅度最大。两者均好于前周。鉴于美国整体经济连续两季度负增长,市场分析师向下调整了标普全年盈利增长预期。本周将有 152 家标普大公司公布财报,包括道指成分股 CAT 和 AMGN 哪个盈利概率大? 。本周过后本财季就基本结束,后续将有大量中小型公司集中披露业绩。

【市场表现】美元指数连续两周高位回落,即将接近 105 一线支撑。美国 10 年期国债回落至近三个月新低 2.64% 。原油价格在年线和 $100 哪个盈利概率大? 区间横盘两周,黄金在 2021 年来低点区域 $1675 第三次获得支撑反弹。市场恐慌指数继续小幅回落,并跌破 24 区域。芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio 本周报 1.22 (前周 1 .34 )。三大交易所 股票上涨股票数量是下跌股票数量 2.74 倍(上周 2.85 倍)。 目前标普前瞻市盈率为 17.1 ,低于 5 年期均值 18.6 ,高于 10 年期均值 17.0 。

受国会可望通过清洁能源法案鼓舞,太阳能板块本周集体大幅上涨 +31% , 能源整体 +10.22% 再次领涨。汽车 F 、科技 AMZN 、能源 XOM 、芯片 TXN 等业绩超预期,股价大幅上涨。工业龙头 CAT 下周财报前大幅拉升。娱乐 CMACSA 、金矿 NEM 、芯片 QCOM 、 INTC 、社交 META 等领跌。

标普五月份十字星平收于 4132 点。六月份大幅下挫 -8.39% ,七月份强势回升 +9.11% ,周五收盘于 4130 点,基本回到五月份收盘位置,完全收复近三个月失地。目前该股指年内依然下跌 -13.34% 。纳指本月大幅上涨 +12.35% ,是自 2020 年 4 月份以来表现最好的一周。目前该指数年内依然大幅下跌 -20.8% 。

【技术走势】七月份交易收关,股指连续第二周强势上涨。纳指自去年 11 月 22 日见顶回落以来,周五创出本月最高点 12426 ,超过上月高点 12320 哪个盈利概率大? ,月线首次出现 HH 排列。目前短期均线和中期均线形成多头排列,但是股指尚在年线和长期趋势线下方运行,前方 12600-13000 一线将成为后市上行关键压力。经历连续两周快速上涨后,短线股指已经进入超买区域,随时需要休整。 COMP 下方关键支撑在 11700-11500 区域。

标普本周最高上行至 4140 点,离六月份高点 4177 仅一步之遥。月线目前还是 Inside bar ,后续需要继续向上拓展才能改变月线下降型态。该指数目前也还在年线和长期趋势线下方运行,后市上行阻力分别在 4177 和 4308 一线。目前年线已经下移至 4350 附近。短期均线和中期均线目前已形成多头排列,短线支撑分别在 4070 和 3920 附近。

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重要基本面事件日程 Aug 01 - 05

【宏观数据】: 周一公布制造业 PMI 和 ISM 指数。周二公布 ADP 哪个盈利概率大? 就业数据、汽车销售等。周三公布服务业 PMI 和 ISM 指数、工厂订单等。 周四公布初始失业金申领人数 和贸易赤字 。周五公布 非农就业报告、失业率、消费信贷数据等。

哪个盈利概率大? 【企业财报】 : 截止周五已有 56% 标普 500 成分股公布了 22Q2 财报。盈利同比增长 +6.0% ,其中能源和工业盈利增长幅度最大,金融下滑幅度最大。营收 + 1 2.3% ,其中能源和基础材料增长幅度最大。本周有 152 家标普公司公布财报(包括 2 家道指 30 成分股)。部分重要公司财报日 程如下(数据来源: Nasdaq 网站)。

周一: DVN 、 GPN 、 FANG 、 CF 、 MOS 、 CHKP 、 L 、 PINS 、 LSCC 、 AJRD

周二: AMD 、 SPGI 、 SBUX 、 CAT 、 PYPL 、 BP 、 GILD 、 ABNB 、 ITW 、 OXY 、 MAR 、 MPC 、 UBER 、 RACE 、 EA 、 PRU 、 DD 、 ZBH 、 PAYC 、 INCY 、 ZBRA 、 SEDG 、 TAP 、 CHK 、 RGEN 、 CZR 、 SEE 、 CGNX 、 SRPT 、 MSTR 、 SPWR

周三: CVS 、 BKNG 、 MRNA 、 REGN 、 MET 、 FTNT 、 MCK 哪个盈利概率大? 、 NTR 、 MELI 、 YUM 、 LCID 、 TT 、 ALL 、 EBAY 、 ALB 、 FLT 、 MRO 、 MGM 、 GDDY 、 QRVO 、 UTHR 、 ATHM 、 UAA 、 FSR 、 FSLY

周四: LLY 、 BABAAMGN 、 ZTS 、 VRTX 、 BDX 、 FIS 、 EOG 、 ICE 、 TEAM 、 BCE 、 SU 、 SQ 、 DDOG 、 VMC 、 SWKS 、 NET 哪个盈利概率大? 、 TWLO 、 APA 、 DOCS 、 AMC 、 W 、 OLED 、 MP 、 LSPD 、 TRIP 、 NKLA 、 BYND 、 YELP 、 AAOI

周五 : TRMB 、 WDC 、 DKNG 、 CGC

【 20 21 财年 Q1-Q4 整体盈利增长分别为 +45.5% , +89.3% , +39.8% 和 +30.7% 。营收增长 +10.9% , +24.9% , +17.8% 和 哪个盈利概率大? +15.9% 。 2021 全财年盈利增长 + 4 7. 4 % ,营收 +15.9% 。标普前瞻 P/E 报 17.1 ,低于 5 年期均值 18. 6 ,高于 10 年期均值 17 。

市场预期 22Q3 -Q4 盈利增长分别 +6.7% 和 +6.7% 。营收增长分别 +9.4% 和 +6.9% 。 2022 全财年盈利将增长 +8.9% ,营收 +10.7% 。美联储下调美国 哪个盈利概率大? GDP 预期, 2022-2024 年预期增长分别为 +1.7% , +1.7% 和 +1.9% 。 】

上周美股综述( Jul 25-29

【大盘指数】: 四大股指连续第二周大幅上涨。标普全周最高 4140 ,收盘 4130 ,上涨 哪个盈利概率大? +168 点,涨幅 +4.26% 。道指最高 32910 ,收盘 32845 ,上涨 +945 点,涨幅 +2.97% 。纳指最高 12426 ,收盘 12390 ,上涨 +556 点,涨幅 +4.7% 。罗素 2000 收盘 1887 ,上涨 +88 点,涨幅 +4.9% 。

【商品期货】: 油价本周反弹,本周 最 高 $101.88 ,最低 $93.01 ,收盘 $98.62 ,涨幅 +4.14% 。 黄金连续第二周反弹,最高 $1784 , 最低 $1709 ,收于 $1781 ,上涨 +3.15% 。 美元指数第二周回落,最 哪个盈利概率大? 高 107.3 , 最低 105.41 ,收盘 105.78 ,下跌 -0.79% 。 恐慌指数继续回落,本周收盘 21 ,微跌 -7% 。芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio 本周报 1 .22 (上周 哪个盈利概率大? 1 .34 )。

【板块表现】 :标普 11 大板块全线上涨。能源整体 +10.22% 再次领涨,其次是公用事业 +6.51 和工业 +5.74% 。涨幅最小的是通讯 +0.哪个盈利概率大? 68% 和必需消费品 +1.76 。分类行业中汽车、零售、综合石化、油田设备与服务、油气勘探、重型机械、铝业、钢铁、电子元器件、太阳能等大幅上涨。金矿和耐用家居产品大幅下挫,服装和娱乐也是少数下跌的品种。

【市场深度】 :本周三大交易所股票涨跌比 8088 哪个盈利概率大? : 2949 (上周 8140 : 2852 )。创 52 周新高股票 365 家(上周 223 ),创 52 周新低股票 686 家(上周 552 ) 哪个盈利概率大? 。

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。 Stay With the Price Action !

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“概率思维看期权”:风险与收益的trade-off !

每个风险偏好人群都为10000人,市场的平均收益率是年化5%,每一期投资周期是1个季度,总共投资40个周期,也就是10年,资产按复利累积计算,冒险型投资者每期全仓买入delta为0.99的期权(也就是1%的概率亏损全部本金的期权),激进型投资者每期20%资金配置delta为0.99期权,80%资金配置无风险资产(收益率为 5%),稳健型投资者每期5%资金配置delta为0.99的认购期权,95%资产配置无风险资产(收益率为 5%)。

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期权是一场概率游戏,这几个提高胜率的技巧你一定要知道!

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您如何应对自己的损失?大多数人都知道会交易会产生亏损。用莫非斯的话来解释: “ 知道会失败 …… 与实际经历过失败之间是有区别的 ” 。


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比如我自己,我承认自己正在玩概率游戏。然而我的胜率远远超过 60 %,加上我的平均赢利远高于平均亏损,这给了我长期交易的信心。

2014 年第一季度,我实现了 69.2 %的投资回报率,这并不意味着我交易过程中可以持续不间断的盈利。但是,只要我执行正确的策略,我相信自己将继续取得出色的成果。

我想引用彼得 · 勃兰特( Peter Brandt )的一段话:

“ 太多的交易者迷恋交易圣杯。我不想打破他们对市场的美好期待,但是要知道承受亏损是市场投机者的主要工作之一。如果一笔失败的交易影响了你的情绪,如果您认为 “ 做错了 ” 是您的交易方式的过失或 “ 问题 ” ,甚至如果您认为市场会在乎您的想法或您所做的事情,那么市场投机可能就不适合您。

多年来,我已经认识到许多实现稳定盈利的职业交易员,他们很少有胜率超过 50 %的。但这些交易者几乎都会说:将亏损视为寻找获胜必经的过程。


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计算方法很简单。假设你以一美元的价格购买了一份 4 月份到期的通用电气 (GE) 看涨期权,行权价格是 23 美元。如果股价涨到 25 美元,那么这张期权就价值两美元。


只需要用股价减去行权价 (23 美元 ) 便得到这个结果。

另一个不错的办法是 “16 法则 ” ,听起来复杂,实则简单,就是将看涨或看跌期权的隐含波动率除以 16 ,来确定股价在期权到期日之前的波动 ( 上涨或下跌 ) 概率。

(16 是全年交易日数量的平方根。 )“16 法则 ” 并非尖端金融,但交易员整天都在通过将波动率除以 16 来估计股票和期权价格所体现的市场预期。

若是买了 10 张看涨期权,并且因为基础股价突破行权价格而实现浮盈,那么就卖出五张看涨期权,获利了结。

如果你的仓位亏掉了 50% ,那就止损,然后不再管它。 ( 有些人在亏损 10% 的时候就卖掉了。 ) 亏损很烦人,让人思路不清晰。

假定你在谷歌 (Google) 股价为 600 美元左右的时候买入 5 月份到期、行权价为 700 美元的看涨期权,现在期权实现大额浮盈,而你想持有它直到到期。

你应该问问自己,它还可以涨到多高呢 ? 恐怕不会再涨多少了。那么你就卖掉谷歌 5 月份到期、行权价 800 美元的看涨期权,这样你至少了结了部分浮盈,同时仍然保留了原来的仓位。掌握它吧。

假设你拥有一张行权价 30 美元的看涨期权,股价现在是 35 美元,两个月后期权到期。那就卖掉这张 30 美元的看涨期权,买一张 35 美元或 37.5 美元的看涨期权,从而继续参与游戏。这就是延展仓位的例子。